有些人看重K線,有些人看重分時,有些人看重均線或技術指標,并以此為交易的核心,這些都是陷入細節只見樹木不見森林的表現。

無論是航母,還是衛星,或者導彈,或者超級電腦,都不足以成為長久制勝的核心力量。即使把它們組合到一起,也不能成為堅實可靠的力量。無論是K線、分時圖、均線、或者盤口語言,都不能成為長久穩定盈利的法寶,即使把它們組合到一起,仍然不能保證長期穩定獲利。

那什么是堅實可靠的力量呢?

規則和系統。

規則是交易理念的核心,是長期優勢或劣勢的制造商,它源源不斷地輸出“勢”這種東西,即概率,或可能性。

“沒有規矩不成方圓”。建立規則,就是你開始盈利的第一步。

一、約束自己比揣測市場更有用

交易是一個反人性的東西,在交易路上我們要面臨的人性問題太多了:貪婪、恐懼、懶惰、遲疑、懷疑......而其中任何一個失控都可能會導致我們交易之路的終結,所以,我們第一個應該約束的就是我們的人性。如果把期貨交易看作一場戰爭,那么技術就是戰術,規則就是戰略,而人性負責的就是將戰術貫穿到整個戰略中,從而奪取整個戰爭的勝利。

約束人性是你交易路上最基礎的一步,就算你將盤面分析地再透徹,你的交易體系再完美,如果沒有嚴格的紀律保障,也形同虛設,毫無意義。

那些平時你毫不在意的人性缺點在資本市場面前就會暴露無遺,優秀的人愿意去正視自己的缺點,他們不斷地改變和完善,以修正人性的不足,但是大多數人都是去和市場較勁,不承認自己的錯誤,然而很不幸的是:市場永遠是正確的。

二、臨淵羨魚,不如退而結網

期海之下,為捕“利益之魚”的人不勝枚舉,而溺亡者更是數不勝數,怎樣才能在期海之中獲利而不成為犧牲品呢?那就建立一套屬于自己的交易規則吧。

一個完整的交易系統應對下述內容作出明確規定:

1、入場條件以及倉位比例:很多書籍都會提到交易系統,而往往忽視倉位控制。尤其是渴望暴利的交易者,更需要通過倉位控制來約束自己。一味地暴利思維,只會使交易行為扭曲,從而重倉交易,孤注一擲。

2、止損條件:如果判斷錯誤,就必須止損,止損的依據是什么?何時止損?

3、出場條件:也就是何時止盈。

這里的規則就像是一張網,你需要依靠這個網在期海中來捕獲戰利品,沒人會知道你這網撒下去會打上來多少魚,又會不會打撈到垃圾。這個時候討論下一網會打到多大多少的魚,顯然是一件很可笑的事情。你所要做的,就是按照自己的規則,在你所認為有可能打到魚的區域一次次撒網,而你唯一需要關心的就是自己的網會不會破,因為一旦網破了,你就不能繼續打漁了,而只要網還完好,那么總有打到大魚的時候。

三、淬過火的劍才會削鐵如泥

期貨市場本身是不會產生財富的,它一直是一個零和游戲,你的每一筆盈利都來自別人的虧損,所以交易者就要像一個狙擊手一樣等待著獵物的出錯,但是你卻無法預測下一步有多少人會犯錯、犯多大的錯,那么在交易中,你唯一能做的就是自己不犯錯或者盡量縮短自己犯錯的時間,然后,等待別人犯錯。規則的制定就是為了讓你在等待的時間里少犯錯或者不犯錯的。

建立符合你自身特點的規則,讓你一切的操作都在規則之內,穩扎穩打,進退有序,雖不能保證你每次都盈利,但是你的賬戶一定會交上一份令你滿意的答卷。

(免責聲明 研究院整理自和訊期貨,消息僅供參考,不作為買賣依據,投資有風險,入市需謹慎)